Overzicht van baten en lasten
In het onderstaande overzicht worden meerjarig per programma alle lasten, baten en het saldo weergegeven. Ook de toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves zijn gespecificeerd per programma. Onderaan het overzicht staat het totaal resultaat wat wordt afgewikkeld ten gunste van de algemene reserve.
(bedragen x € 1.000) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|
Programma 1 lasten | 26.146 | 26.215 | 27.461 | 27.380 |
Programma 2 lasten | 32.728 | 34.075 | 32.990 | 33.612 |
Programma 3 lasten | 55.300 | 62.894 | 56.375 | 57.899 |
Programma 4 lasten | 155.591 | 153.220 | 149.075 | 146.126 |
Programma 5 lasten | 23.695 | 23.336 | 23.007 | 22.265 |
Programma 6 lasten | 11.896 | 11.757 | 11.674 | 11.667 |
Programma 7 lasten | 42.403 | 39.894 | 37.883 | 38.125 |
Programma 8 lasten | 3.785 | 3.991 | 6.838 | 10.355 |
Totaal lasten | 351.544 | 355.382 | 345.304 | 347.429 |
Programma 1 baten | -8.935 | -8.281 | -8.036 | -8.040 |
Programma 2 baten | -35.043 | -35.021 | -34.973 | -34.975 |
Programma 3 baten | -23.706 | -30.505 | -22.540 | -23.437 |
Programma 4 baten | -31.422 | -31.122 | -30.892 | -28.265 |
Programma 5 baten | -3.527 | -3.473 | -3.447 | -3.045 |
Programma 6 baten | -150 | -150 | -150 | -150 |
Programma 7 baten | -7.730 | -7.853 | -8.049 | -8.248 |
Programma 8 baten | -236.860 | -246.642 | -239.249 | -244.984 |
Totaal baten | -347.373 | -363.047 | -347.336 | -351.142 |
Toevoegingen aan reserves P01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toevoegingen aan reserves P02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toevoegingen aan reserves P03 | 4.858 | 4.859 | 4.860 | 4.839 |
Toevoegingen aan reserves P04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toevoegingen aan reserves P05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toevoegingen aan reserves P06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toevoegingen aan reserves P07 | 1.887 | 1.642 | 635 | 635 |
Toevoegingen aan reserves P08 | 0 | 200 | 200 | 0 |
Totaal Toevoegingen reserves | 6.745 | 6.701 | 5.695 | 5.474 |
Onttrekkingen reserves P01 | -305 | -48 | -47 | -45 |
Onttrekkingen reserves P02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen reserves P03 | -4.905 | -3.962 | -4.494 | -4.949 |
Onttrekkingen reserves P04 | -4.701 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen reserves P05 | -50 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen reserves P06 | -50 | -50 | 0 | 0 |
Onttrekkingen reserves P07 | -3.169 | -2.687 | -674 | -674 |
Onttrekkingen reserves P08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Onttrekkingen reserves | -13.180 | -6.747 | -5.215 | -5.669 |
Saldo mutaties reserves | -6.435 | -46 | 481 | -195 |
Totaal resultaat | -2.264 | -7.711 | -1.552 | -3.907 |
(+ = nadeel/ last | - = voordeel / baat)